公告日期：2020-08-28

大成添益交易型货币市场基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期： 2020 年 8 月 25 日

送出日期： 2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成添益交易型货币 基金代码 003252

分级基金简称 交易货币 分级基金交易代码 511690

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

上市交易所及上市

日期

上海证券交易所 2016 年 10 月 20 日

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 张俊杰 开始担任本基金基

金经理的日期

2020 年 4 月 30 日

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

其他 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工

作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基

金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《大成添益交易型货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资” 。

投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩比较基准的投资回

报。

投资范围 本基金的投资范围包括：

1、现金；

2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产

支持证券；

4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目

标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的

投资，不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。



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主要投资策略 1、利率趋势评估策略

通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析，对资金利率变动趋势

进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。

2、类属配置策略

本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均

期限范围确定类属资产配置。

3、组合平均剩余期限配置策略

基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。

当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在

预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

4、银行存款投资策略

银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银

行和不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资，在获

取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、

宏观政策、市场资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地

优化存款期限。

5、流动性管理策略

在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金

流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基

金资产流动性的实时管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

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注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。

2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。

本基金不收取认购费、申购费，一般情况下不收取赎回费。

当发生以下情形之一时：（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个

交易日内到期的其他金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。