国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持国药一致、立讯精密股票估值调整的公告
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2015-11-27 07:59:29
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公告日期:2015-11-27

  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持国药一致、立讯精密股票估值调整的公告
鉴于国药一致(000028)、立讯精密(002475)因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年11月25日起对公司旗下产品持有的国药一致(000028)、立讯精密(002475)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十七日

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