系统是什么 ？在期货市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。 曾经有一个使用波浪理论的高手，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。

深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？

事实上，很多人的成绩相当不错。fanserv但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。

你的交易方法是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？ 如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。

很多人都想知道一个完整的交易系统应该是怎么样的？更想知道自己应该怎么建立一套属于自己的交易系统？下面我将把自己多年对交易的体会以及跟众多期货人交流的心得拿出来跟大伙分享，可能并不适合所有人，所以仅供参考，望谅解！

一、寻找适合自己的那个——确立交易对象

首先，作为一个期货人应该有自己熟悉的板块，不管你是一个主观交易者还是一个程序化交易者，不管你是基本面派还是技术面派，你都应该有至少一个板块是熟悉的，你可以不去深究某个品种的生产技术流程，但是作为期货人，你必须熟知你所做的品种目前所处的供需平衡状态，这个数据很容易获取，这个是大的方向。

然后你还需要了解该期货品种的所有交易规则，包括交易时间，交割规则，换月时间等等。如果你做的品种还有外盘的话，你还需要经常留意外盘的走势。最后你还需要熟悉了解该品种的性格特征，因为每个产业链从事的人都不一样，归根结底价格是人与人博弈出来的，所以每个品种每个产业链都有它特定的性格，作为期货交易人都应该好好的熟悉，这就好比找女朋友，什么才是最重要的，性格是否合适自己，才是关键，性格不合，再怎么才貌双全，最终也是别人的。

二、确立一套简单实用的进出场方法

在这个市场上见过很多人用很复杂的技术分析，力图寻找出一套与众不同的交易技术，最后，走进自己给自己设置的陷阱，比如说他看到别人用10日均线，他就用9日；甚至有些做背离的人把MACD的技术参数也改了。须不知，这些技术指标反应的是历史行情，我们之所以要看技术指标，是因为技术指标能有效的反应到目前为止市场上的人都做了些什么，但是很多人不明白，以为技术指标跟大多人不一样，就可以得到不一样的结果。

跟很多交易大佬交流，我们会发现，并不是活得好、活得久的期货人都有一个很复杂的交易技术分析系统，恰恰相反他们的交易技术都很简单。只是说，每一个交易技术方法都有他相对应的适用行情，比如说均线可以帮助你捉住大行情，同时也可以让你在震荡的时候损兵折将；比如说做背离的可以让你获得非常好的入场价位，也有可能反复的让你止损。总之，没有任何一种方法可以适用所有的行情，力图寻找一个万能钥匙都是徒劳的。

还有一种是试图寻找用几种方法分别在不同的行情中盈利，这个的前提是你知道接下来会是什么样的行情，估计这个会很难，如果这个事情的行情可以预知，那期货市场也就没有存在的必要，试想你要是能事先知道行情的走势，那谁还会做你的对手盘，这就跟我们打麻将，四个人中只有你一个人能出老千，还有人会跟你打麻将吗？

三、严格的资金管理，持续的执行力

资金管理首先涉及的是开仓手数，很多人开的仓位都很重，账户上有多少资金基本都能发挥它最大的效用，高效运用资金，这种方式在对的行情里面，盈利可能很大，可能一年翻好几倍都不是新鲜事，但是这种方式一旦遇到不利的行情，资金下滑的速度同样也会远超你的想象。

现在很多人在用，我也比较认可的关于资金管理的方法，那就根据你的止损金额来确定开仓手数。比如螺纹钢，我进场的时候设置的止损价位是20个点，制定的账户每次总亏损金额不能超过2%，这样下来，如果我的账户是10万元，那么我这一笔交易可以下10手螺纹，如果我的止损价位是40个点，那么我这一笔交易就只能下5手的螺纹。这种确定开仓手数的方法能够让你知道，我目前这个资金一共可以止损多少次，即使遇到了最大连续的止损次数，还依然有后续资金继续交易。

如果你目前每次开仓之前都不能确定自己应该下多少手，不防采用这种方法试试。如果你每次开仓的手数都是随机的，那么建议你立马改进。资金管理模式制定之后，你还必须拥有持续的执行力，三天打鱼两天晒网，这是大部分没法持续盈利或者是盈利一段时间后就被消灭的主要原因。吕布虽然厉害，但终究成不了霸主。

四、交易系统实际案例

确定自己的交易对象，寻找到自己的适合方法，严格的资金管理，剩下的就是持续的执行，下面举个实际的案例。

当然像这样的行情，考验的是你的恐惧心理，因为产生这样一波行情，可能前面你已经经历了无数次的洗礼，反复受伤害之后还能坚持拿住到最后的人，事实证明并不多。下图就是产生这一波行情之前的洗礼，也有几次符合入场的信号，但是都没有出现这样一波行情，如果前面几次你都做了，该止损的也止损了，该离场的也离场，到了后面大行情的时候，你是否还坚持了原来的交易计划。

所谓的交易系统，fanserv其实就是这样的，有它完美的一面，也有它残缺的时候，我们衡量一个交易系统的合理性，并不能只看他完美的一面，也不能只看他残缺的一面，更应该综合的分析系统的完整性，最后根据系统的特性，结合自身的性格和资金情况一起去衡量该系统是否适合自己，如果适合自己的话，要充分评估自己坚持下去的可能性有多大，最坏的结果要事先规划好，如果最惨的一面你都想好了，那么执行下去的可能性就相对较大。

信心源自于你发自内心的认可，对于交易的人来说，没有很强的自信心是没法做好交易的，一个不自信的人，犹豫不决的人是不适合做交易的。自信心是一切的源泉，这也是为什么那些老手在交易不顺畅的时候选择休息的原因。

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（来源：期货老Fan的财富号 2019-01-02 11:44） [点击查看原文]