公告日期：2022-06-15

债券代码：149511 债券简称：21 恒集 03
浙江恒逸集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）2022 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2022年06月16日，凡在2022年06月16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年06月16日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

浙江恒逸集团有限公司（以下简称“本公司”）于2021年06月17日起息的浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（简称“21恒集03”、“本期债券”、债券代码149511）将于2022年06月17日开始支付本期债券2021年06月17日-2022年06月16日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：


一、本期债券的基本情况

1、债券名称：浙江恒逸集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）；

2、债券简称：21 恒集 03；

3、债券代码：149511；

4、发行人：浙江恒逸集团有限公司；

5、发行规模：人民币 5 亿元；

6、债券期限：3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权；

7、债券利率：7.48%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、起息日：2021 年 06 月 17 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6
月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），最后一期利息随本金的兑付一
起支付，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2022 年至 2023 年每年的 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），最后一期利息随本金的兑付一起支付；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：2024 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 6月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） ；

15、债券担保情况：无；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2021 年 06 月 17 日-2022 年 06 月 16 日。
2、利率：7.48%。

3、债权登记日：2022 年 06 月 16 日。

4、债券付息日：2022 年 06 月 17 日。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

6、下一计息期间起息日：2022 年 06 月 17 日

7、下一付息期票面利率：7.48%

8、下一付息期债券面值：100 元

三、本次债券付息方案

本期债券票面利率为 7.48%。每 10 张“21 恒集 03”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 74.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币74.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币59……
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