公告日期：2024-07-19

中信建投悦享 6 个月持有期债券型集合资
产管理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中信建投证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投悦享 6 个月持有期债券

基金主代码 970213

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 332,089,179.24 份

投资目标 在价值分析的基础上，积极寻找优质资产的投资机会，
在控制投资风险的前提下努力实现合理的收益。

投资策略 本集合计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、
利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素，
形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断，据此确定
各类资产的投资比例，并根据各类资产的收益/风险结构
和市场变化，动态调整比例结构，在加强系统性风险管
理的前提下，力争实现计划资产的增值保值。

主要投资策略有债券选择策略、平均久期配置、收益率
曲线配置策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策
略、国债期货投资策略、可转换债券、可交换债券投资
策略等。

业绩比较基准 本集合计划采用“中债综合财富（总值）指数收益率

*80%+1 年期定期存款利率（税后）*20%”作为业绩比较
基准。

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期收益和
预期风险通常高于货币市场基金，低于股票型基金、股
票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产
管理计划。

基金管理人 中信建投证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信建投悦享 6 个……
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