公告日期：2026-05-26

兴证证券资产管理有限公司
兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金
招募说明书更新

（2026 年第 1 号）

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

二〇二六年五月

【重要提示】

兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）由兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划变更而来。本基金根据

2025 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予兴证资管金麒麟现金添利
货币型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可〔2025〕1366 号）准予注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于货币市场，基金份额的每万份基金暂估净收益、七日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者申购本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险、信用风险、操作风险、本基金的特殊风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，其他风险等等。本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金
的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

考虑到本基金在申赎、结算、投资者教育等方面存在的差异性，本基金的费率结构与一般货币市场基金存在一定差异。投资者申购本基金份额的行为即表明其认可已与销售机构签署的相关增值服务协议，并接受相关费率安排。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

本基金采用摊余成本法估值，在未持有到期时，会产生资产净值的账面价值与市场价值不一致的风险。基金管理人将定期比较成本估值与公允估值的差价，对估值偏离度较高的个券给予风险提示。

本基金通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及基金管理人网站公示。

本次更新招募说明书所载内容截至 2026 年 4 月 30 日，基金投资组合报告和
基金业绩表现截至 2026 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分绪言......5
第二部分释义......6
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人......21
第五部分相关服务机构......23
第六部分基金的基本情况......25
第七部分 基金的历史沿革......26
第八部分基金的存续......27
第九部分基金份额的申购与赎回......28
第十部分基金的投资......39
第十一部分基金的业绩......52
第十二部分基金的财产......54
第十三部分基金资产估值......55
第十四部分基金的收益与分配......60
第十五部分基金费用与税收......62
第十六部分基金的会计与审计......65
第十七部分基金的信息披露......6……
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