公告日期：2021-12-21

国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划

B类份额开放赎回业务公告

送出日期：2021年12月21日

1 公告基本信息

基金名称 国联金如意双利一年持有期债券型集合资产

管理计划（以下简称"本集合计划"）

基金简称 国联金如意双利一年持有债券

基金主代码 970110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月17日

基金管理人名称 国联证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《国联金如意双利一年持有期债券型集合
公告依据 资产管理计划资产管理合同》(以下简称"《资
产管理合同》")、《国联金如意双利一年持有
期债券型集合资产管理计划招募说明书》（以
下简称"《招募说明书》"）

申购起始日 -

赎回起始日 2021-12-21

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

国联金如意 国联金如意 国联金如意

下属分级基金的基金简称 双利一年持 双利一年持 双利一年持

有债券A 有债券B 有债券C

下属分级基金的交易代码 970109 970110 970111

该分级基金是否开放申购、赎 否 是 否

回（转换、定期定额投资）

注：本业务公告仅涉及 B 类份额开放赎回业务，A 类和 C 类份额开放申购、赎回、转换、
定期定额投资业务将另行公告。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）集合计划的运作方式

契约型开放式

本集合计划对B类份额不设置锁定持有期，B类份额只开放赎回，不开放申购。

本集合计划A类、C类份额每个开放日开放申购业务，但对每份A类、C类份额设置一年的最短持有期限（即锁定持有期）。锁定持有期自集合计划份额申购申请确认日（即锁定持有期起始日）起，至集合计划份额申购申请确认日次年的年度对日的前一日（即锁定持有期到期日）止。A类、C类份额在锁定持有期内持有人不能提出赎回申请，锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

（2）开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

不涉及
3.2 申购费率

不涉及
3.2.1 前端收费

不涉及

3.3 其他与申购相关的事项

无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者可将其账户中持有的全部或部分份额赎回，持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份，持有人全额赎回时不受此限制。持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

在符合法律法规规定及本集合计划《资产管理合同》、《招募说明书》和各类业务公告的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。
4.2 赎回费率
本集合计划B类份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计入集……
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