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发表于 2024-05-06 09:04:00 股吧网页版
国联汇富债券型集合资产管理计划(C类份额)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-06


国联汇富债券型集合资产管理计划(C 类份额)产品资料概要更新

编制日期:2024 年 04 月 26 日
送出日期:2024 年 05 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联汇富债券 基金代码 970084

基金简称 C 国联汇富债券 C 基金代码 C 970085

基金管理人 国联证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 05 月 06 日

基金经理 哈默 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 06 月 30 日

注:本集合计划为证券公司大集合资产管理产品,根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》,参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

敬请投资者仔细阅读《国联汇富债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分集合计划的投资了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为集合计划持有人实现
超越业绩比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含
国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司
债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投
资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括
投资范围 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法
律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债
转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本集
合计划应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的
80%,其中,投资于可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换
债券的比例不超过集合计划资产的 20%;本集合计划保持不低于集合计划
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
……
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