公告日期：2024-01-19

方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划（A 类份
额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 1 月 17 日
送出日期：2024 年 1 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正鑫悦一年持有债券 A 基金代码 970052

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日 交易币种 人民币

基金类型 债券型 运作方式 契约型开放式

本集合计划 A 类集合份额每个开放日开放申购，但本集合计划对集合

计划份额持有人持有的 A 类计划份额均设置一年的锁定持有期。在锁

定持有期内，A 类计划份额不能赎回；自锁定持有期结束后即进入开放

持有期，每份 A 类计划份额持有人自开放持有期首日起方可就该计划

开放频率 份额提出赎回申请。由红利再投资而来的集合计划份额不受锁定持有

期的限制。

对于每份 A 类计划份额，最短持有期限为自 A 类计划份额申购确认日

起（含）至 A 类计划份额申购确认日的一年对日（如不存在该对日或

该对日为非工作日的，则顺延至下一工作日）的前一日的期间。

开始担任本基金投 2021 年 9 月 16 日

基金经理 李理 资经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

本集合计划由“方正金泉友 2 号集合资产管理计划”根据中国证券监

其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友 2 号集合资

产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，

力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国

内依法发行的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准

或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、地方政府

债、政府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券）、政策性

金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转

债）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务

融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据））、银行存款

（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货

币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会

投资范围 允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，集合计划管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于

集合计划资产的 80%，其中投资于可转换债券、可交换债券的比例

合计不超过集合计划资产的 20%；本集合计划股票……
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