公告日期：2024-05-06

信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划

产品资料概要（更新）

编制日期：2024年4月30日

送出日期：2024年5月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 信达丰睿 基金代码 970022

基金管理人 信达证券股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限公
公司 司

基金合同生效 2021年5月12日 上市交易所及上 -

日 市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日（最短持有期6
个月）

开始担任本基金 2021年6月21日

王琳 基金经理的日期

证券从业日期 2017年6月18日

基金经理

开始担任本基金 2022年10月13日

徐华 基金经理的日期

证券从业日期 2008年12月24日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资
其他 产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操
作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行
政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 本集合计划在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争实现集合计划

资产的长期稳定增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金
融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可
转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金以及法律
法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。

本集合计划不直接投资股票等权益类资产，也不参与新股申购或增发
新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因
上述原因持有的股票等资产，本集合计划将在其可交易之日起的10
投资范围 个工作日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管
理人在履行适当程序后，本集合计划可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于
集合计划资产的80%；本集合计划持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于本集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，管理人在
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