公告日期：2021-01-18

　　方正证券金港湾六个月持有期债券型

集合资产管理计划托管协议

管理人：方正证券股份有限公司

托管人：华夏银行股份有限公司

目 录

一、 集合计划托管协议当事人 ...... 1

二、 集合计划托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、 托管人对管理人的业务监督和核查...... 4

四、 管理人对托管人的业务核查...... 10

五、 集合计划财产的保管 ......11

六、 指令的发送、确认及执行 ...... 15

七、 交易及清算交收安排 ...... 19

八、 集合计划资产净值计算和会计核算...... 24

九、 集合计划收益分配 ...... 30

十、 集合计划信息披露 ...... 31

十一、 集合计划费用 ...... 33

十二、 集合计划份额持有人名册的保管...... 37

十三、 集合计划有关文件档案的保存...... 38

十四、 管理人和托管人的更换 ...... 39

十五、 禁止行为 ...... 42

十六、 托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算...... 44

十七、 违约责任 ...... 46

十八、 争议解决方式 ...... 47

十九、 托管协议......
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