公告日期：2023-01-21

方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划
2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正证券金港湾

基金主代码 970018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月18日

报告期末基金份额总额 223,344,753.89份

本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资
投资目标 安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
投资策略 证券投资策略；4、国债期货投资策略；5、回购策
略；6、股票投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+ 沪深300
指数收益率*10%

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期
风险收益特征 收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计
划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金和股票型集合计划。

基金管理人 方正证券股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正证券金港湾A 方正证券金港湾C

下属分级基金的交易代码 970018 970019

报告期末下属分级基金的份额总 3,484,988.09份 219,859,765.80份

额
注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)

方正证券金港湾A 方正证券金港湾C

1.本期已实现收益 -51,343.78 -3,363,764.72

2.本期利润 ……
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