公告日期：2024-11-01

中国内地代理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人：汇丰投资基金（香港）有限公司

仅供中国内地公众查阅
致各位基金份额持有人：
关于：汇丰亚洲债券基金
截至2024年10月31日月度权益分派

汇丰投资基金（香港）有限公司作为汇丰亚洲债券基金(“本基金”)的基金管理人，宣布本基金即将进行月度权益分派，详情如下:

产品代码 产品全称 除息日 币种 单位分红金
（现金分 额(元/份) i
红）

968102 汇丰亚洲债券基金- 2024年10月31 USD 0.0377

美元派息 日

968105 汇丰亚洲债券基金- 2024年10月31 CNY 0.0376

人民币派息 日

968106 汇丰亚洲债券基金- 2024年10月31 CNY 0.0130

人民币对冲派息 日

968108 汇丰亚洲债券基金- 2024年10月31 HKD 0.0375

港元派息 日

968109 汇丰亚洲债券基金- 2024年10月31 AUD 0.0333

澳元对冲派息 日

特此公布。

汇丰投资基金（香港）有限公司
2024 年 11 月 1 日
i本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号，内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

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