公告日期：2024-10-10

每日基金行情表
确认日期: 2024年10月15日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-10-10 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.5762
2024-10-10 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.7265
2024-10-10 968103 汇丰亚洲债券人民币累计 9.4857
2024-10-10 968104 汇丰亚洲债券人民币对冲累计 9.1004
2024-10-10 968105 汇丰亚洲债券人民币派息 7.7100
2024-10-10 968106 汇丰亚洲债券人民币对冲派息 7.6248
2024-10-10 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.4996
2024-10-10 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.6902
2024-10-10 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.6265

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