公告日期：2024-10-09

每日基金行情表
确认日期: 2024年10月11日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-10-09 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.5822
2024-10-09 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.7314
2024-10-09 968103
汇丰亚洲债券人民币累
计
9.4878
2024-10-09 968104
汇丰亚洲债券人民币对
冲累计
9.1084
2024-10-09 968105
汇丰亚洲债券人民币派
息
7.7121
2024-10-09 968106
汇丰亚洲债券人民币对
冲派息
7.6312
2024-10-09 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.5117
2024-10-09 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.6995
2024-10-09 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.6315
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-10-11 制表: 复核:

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