公告日期：2025-01-02

每日基金行情表
确认日期: 2025年01月06日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-01-02 968079 汇丰亚洲高息债美元累计 9.3106
2025-01-02 968080 汇丰亚洲高息债美元派息 6.9070
2025-01-02 968081 汇丰亚洲高息债人民币累计 9.6686
2025-01-02 968082 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 9.2254
2025-01-02 968083 汇丰亚洲高息债人民币 派息 7.2028
2025-01-02 968084 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 6.8799
2025-01-02 968085 汇丰亚洲高息债港元累计 9.3397
2025-01-02 968086 汇丰亚洲高息债港元派息 6.9288
2025-01-02 968087 汇丰亚洲高息债澳元派息 6.8521

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