公告日期：2024-11-29

汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金

年中期报告

汇丰亚洲高入息债券基金

中期报告

截至 2024 年 9 月 30 日止期间

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1.汇丰亚洲高入息债券基金

资产负债表(未经审计) 1 - 3
全面收益表(未经审计) 4 - 5
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6 - 9
现金流量表(未经审计) 10
投资组合报表(未经审计) 11 - 37
投资组合变动表(未经审计) 38 - 40
金融衍生工具详情(未经审计) 41 - 45
业绩表现记录(未经审计) 46 - 52
分派披露(未经审计) 53 - 56
2. 行政 57 - 58

截至 2024年 9 月 30 日止期间的财务报表
资产负债表
2024年 9月 30日

2024年 2024年
9月 30日 3月 31日
美元 美元
资产

以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产 509,773,141 379,357,385
应收利息 7,050,989 5,463,669
应收申购款 11,503,823 1,570,862
应收经纪商款项 11,782,771 1,739,566
金融衍生工具应收现金抵押资产 3,550,000 90,000
现金及现金等价物 3,084,466 2,875,134
546,745,190 391,096,616

...... ......
负债

以公允价值计量且其变动计入损益账的金融负债 3,413,911 450,678
应付赎回款 1,384,930 2,302,621
应付经纪商款项 32,676,274 4,174,460
应付分派 2,178,609 2,289,304
应付税项 19,284 18,720
其他应付款 ……
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