公告日期：2024-11-22

每日基金行情表
确认日期: 2024年11月26日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-11-22 968079
汇丰亚洲高息债美元累
计
9.2674
2024-11-22 968080
汇丰亚洲高息债美元派
息
6.9503
2024-11-22 968081
汇丰亚洲高息债人民币
累计
9.5242
2024-11-22 968082
汇丰亚洲高息债人民币
对冲累计
9.2041
2024-11-22 968083
汇丰亚洲高息债人民币
派息
7.1700
2024-11-22 968084
汇丰亚洲高息债人民币
对冲派息
6.9145
2024-11-22 968085
汇丰亚洲高息债港元累
计
9.3060
2024-11-22 968086
汇丰亚洲高息债港元派
息
6.9791
2024-11-22 968087
汇丰亚洲高息债澳元派
息
6.8955
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-11-26 制表: 复核:

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