公告日期：2024-11-19

每日基金行情表
确认日期: 2024年11月21日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-11-19 968079 汇丰亚洲高息债美元累计 9.2875
2024-11-19 968080 汇丰亚洲高息债美元派息 6.9654
2024-11-19 968081 汇丰亚洲高息债人民币累计 9.5144
2024-11-19 968082 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 9.2221
2024-11-19 968083 汇丰亚洲高息债人民币派息 7.1628
2024-11-19 968084 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 6.9283
2024-11-19 968085 汇丰亚洲高息债港元累计 9.3246
2024-11-19 968086 汇丰亚洲高息债港元派息 6.9927
2024-11-19 968087 汇丰亚洲高息债澳元派息 6.9107
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-11-21 制表: 复核:

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