公告日期：2026-08-21

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
百达香港-瑞士百达策略收益
截至 2026 年 8 月

百达香港-瑞士百达策略收益(“本基金”)是香港互认基金。

本概要仅供中国内地发售使用。

本概要提供本基金的重要信息。

本概要是销售文件的一部分。

请勿仅凭本概要作投资决定。

信息概览

基金管理人： 瑞士百达资产管理（香港）有限公司

受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

内地代理人： 天弘基金管理有限公司

基金类别： 常规混合型基金

在内地发售的份额类别: M 美元，M 人民币，M 每月派息人民币

HM 人民币，HM 每月派息人民币

份额类别计价货币： 美元，人民币

全年经常性开支比率#： M 美元：1.58%

M 人民币：1.56%

M 每月派息人民币：1.56%

HM 人民币：1.56%

HM 每月派息人民币：1.56%

基础货币︰ 美元

本基金财务年度终结日︰ 9 月 30 日

交易频率︰ 内地销售的每个交易日

收益分配政策： M 美元、M 人民币、HM 人民币：收益分配(如有)将作再投资。

M 每月派息人民币、HM 每月派息人民币：收益分配每月宣布及支付,
并由基金管理人酌情决定。收益分配可能从本基金资本中支付或实际
从本基金资本中支付。任何相关收益分配可能导致本基金的份额净值
即时减少。

最低投资金额(名义持有人层面)^： M 美元类别: 5,000 美元（首次）；5,000 美元（追加）

M 人民币类别、M 每月派息人民币类别、HM 人民币类别及 HM 每月
派息人民币类别：1,000 美元的等值人民币（首次）；1,000 美元的等
值人民币（追加）

最低投资金额(内地投资者层面)*： M 美元类别: 5,000 美元（首次）；5,000 美元（追加）；5,000 美元（定
期定额申购）

M 人民币类别、M 每月派息人民币类别、HM 人民币类别及 HM 每月
派息人民币类别：10 元人民币（首次）；10 元人民币（追加）；10 元
人民币（定期定额申购）

# 经常性开支比率是根据 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止期间的开支及相应期间的平均资产净值计算的年化比率。该比
率每年均可能有所变动。

^ 基金管理人可不时(不论是就一般或特定情况而言)酌情豁免、变更或接受低于最低首次申购金额、最低追加申购金额的款项。
* 如内地代理人或内地销售机构对于本基……
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