公告日期：2026-04-30

惠理高息股票基金
2025 年报
截至二零二五年十二月三十一日止年度

惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼

电话 ：(852) 2880 9263　传真 ：(852) 2565 7975

电邮 ：vpl@vp.com.hk
网址 ：www.valuepartners-group.com

目录

页码
一般信息 2
基金管理人报告 3-6
基金管理人及受托人责任声明 7
受托人报告 8
独立审计师报告 9-13
财务状况表 14
综合收益表 15
份额持有人应占资产净值变动表 16-18
现金流量表 19-20
财务报表附注 21-66
投资组合（未经审计） 67-75
投资组合变动表（未经审计） 76
有关衍生金融工具的详情（未经审计） 77-83
衍生金融工具所引起的风险敞口相关信息（未经审计） 84
表现纪录（未经审计） 85-89
截至二零二五年十二月三十一日止年度

一般信息

基金管理人 法律顾问

惠理基金管理香港有限公司 的近律师行

香港 香港

中环皇后大道中九十九号 中环遮打道十八号

中环中心四十三楼 历山大厦五楼

基金管理人董事 审计师

何民基先生 罗兵咸永道会计师事务所

吴祝花女士 香港

　（于二零二五年五月十六日获委任） 中环遮打道十号

陈荣达先生 太子大厦二十二楼

　（于二零二六年二月六日获委任）

罗景先生 查询详情 ：

　（于二……
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