公告日期：2024-11-29

汇丰集合投资信托－
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金
年中期报告

汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金

中期报告

截至 2024 年 9 月 30 日止期间

目录 页码
资产负债表(未经审计) 1 - 2
全面收益表(未经审计) 3 - 4
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 5 - 7
现金流量表(未经审计) 8
投资组合报表(未经审计) 9 - 12
投资组合变动表(未经审计) 13
业绩表现记录(未经审计) 14 - 16
分派披露(未经审计) 17 - 18
行政 19
资产负债表
2024年 9月 30日

2024年 2024年
9月 30日 3月 31日
美元 美元
资产

以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产 40,972,808 38,477,482
应收股息 49,440 125,838
应收利息 99 276
应收申购款 674,242 496
应收经纪商款项 125,943 -
现金及现金等价物 834,377 895,347
42,656,909 39,499,439

...... ......
负债

应付赎回款 26,671 428,710
应付经纪商款项 126,002 -
应付分派 69,091 62,558
其他应付款 154,841 150,689
376,605 641,957

...... ......
份额持有人应占资产净值 42,280,304 38,857,482
相当于：

金融负债 ……
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