公告日期：2026-08-14

投资经理及基金简介发行人：中银国际英国保诚资产管理有限公司中银香港投资基金
中银香港环球股票基金2026 年 7 月刊
（数据截至2026 年6 月30日）
重要提示：
1. 投资涉及风险，而中银香港环球股票基金（「本分支基金」）未必适合每一个人。过去的表现并不代表未来的表现。本分支基金可受市
场和汇率波动及一切投资的固有风险所影响。本分支基金的单位价格及其收益（如有）可跌亦可升。投资者作出的投资可能并无回报
及 ╱ 或蒙受重大亏损。概无保证可取回本金。
2. 本分支基金须承受主要风险包括：一般投资风险、货币风险、股票市场风险、集中风险、衍生工具风险、人民币货币及汇兑风险（仅
适用於A类 － 人民币（对冲）单位及A类 － 人民币单位）、货币对冲类别 ╱ 货币对冲风险（仅适用於A类 － 人民币（对冲）单位）、非以
基本货币计价之单位类别的相关风险、跨类别责任风险、潜在的利益冲突及投资於其他集体投资计划 ╱ 基金的风险。
3. 在作出任何投资决定前，请参阅本分支基金之销售文件，以便获得进一步资料，包括投资目标及政策、收费及支出以及风险因素。
累积表现[分派并作滚存投资]
3 个月 年度至今 1 年# 3 年 5 年 自起始日至今
本分支基金 — A 类别 美元单位 16.35% 11.80% 23.36% 65.84% 57.98% 462.97%
人民币单位 14.35% 8.72% 16.90% 54.74% 65.97% 199.21%
人民币（对冲）单位 15.57% 10.29% – – – 11.70%
投资目标及政策
中银香港环球股票基金旨在透过主要（最少以其非现
金资产的百分之七十）投资於主要环球证券市场，包
括（但不限於）美国、英国、德国、法国及日本，以
求达至长期资本增长。本分支基金投资於股票及与
股票相关的证券，包括认股权证及可换股证券。本
分支基金的投资组合於各国家及地区之间的分配可
能根据基金经理的酌情权及对现时和预测的市场状
况之看法而改变，因此，本分支基金的投资组合可
能集中於某（些）国家或地区。本分支基金最多可以
其资产的百分之三十投资於证监会认可的集体投资
计划（包括由基金经理管理的集体投资计划）。本分
支基金可投资(a)最多为其资产净值百分之二十於A股
（(i)透过沪港通及╱或深港通直接投资於A股；及╱或
(ii)透过投资於：(A)在香港联合交易所有限公司上市
的交易所买卖基金（「ETF」）（包括由基金经理管理的
ETF）、(B)在中国内地的证券交易所上市的合资格ETF
（透过沪港通及╱或深港通）及╱或(C)证监会认可的
集体投资计划（包括由基金经理管理的集体投资计
划）间接投资於A股）；及╱或(b)最多为其资产净值百
分之五於在中国内地的证券交易所上市的B股。本分
支基金於A股及B股的总投资额将不超过其资产净值
的百分之二十。本分支基金亦可投资於其他股票相
关证券，例如ADR（美国预托证券）及GDR（全球预
托证券），其可在各个证券交易所上市。本分支基金
可将其部分资产用於期货合约、期权或远期货币交
易，以进行有效率的组合管理及对冲汇率风险。
投资经理 中银国际英国保诚资产管理有限公司
基金总值（百万） 美元 344.24
起始日期 A类－美元单位 A类－人民币单位 A类－人民币（对冲）单位
2002 年 7月 12 日 2015 年 6 月 29 日 2025年 12 月 18 日
基本货币 美元
货币类别 美元╱人民币
每年管理费 1.5%
首次收费 5%
转换费 A类－美元单位 A类－人民币单位 A类－人民币（对冲）单位
1%▲或无▲▲ 1%▲或无▲▲ 1%▲或无▲▲
单位价格 美元 56.2973 人民币 382.1462 人民币 11.1698
12 个月之单位价格 最高：美元 56.5525 人民币 382.3771 －
最低：美元 46.1696 人民币 332.8918 －
晨星星号评级 A类－美元单位 ★★★ A类－人民币单位 ★★★ A类－人民币（对冲）单位－
风险程度◆ 中至高
标准差 A类－美元单位 A类－人民币单位 A类－人民币（对冲）单位
12.56% 11.08% －
彭博代码 A类－美元单位 BOCGLEA HK EQUITY
A类－人民币单位 BOCGLYA HK EQUITY
A类－人民币（对冲）单位BOGEARH HK EQUITY
ISIN 代号 A类－美元单位 HK0000039765
A类－人民币单位 HK0000257680
A类－人民币（对冲）单位HK0001231031
年度表现(1)
基金资料（A类别）
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