公告日期：2026-08-31

建银国际基金系列
建银国际——国策主导基金
（根据香港法律成立的开放型单位信托伞子基金子基金）
2026 年中期报告（未经审计）

报告期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

目录 页码

行政和管理 1

净资产报表 2

损益及其他全面收益报表 3

单位持有人应占净资产变动表 4

投资组合报表 5

投资组合持仓变动表 6

行政和管理
基金经理
建银国际资产管理有限公司
香港
中环
干诺道中 3 号
中国建设银行大厦 12 楼
基金经理的董事
李璐
李逸俊
张岚
受托人及过户登记处
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号

净资产报表 - 未经审计

于 2026 年 6 月 30 日

2026年6月30日 2025年12月31日
港元 港元
资产
流动资产

按公允价值计入损益的金融资产 58,001,754 69,825,619
应收利息 0 306
应收股息 311,691 186,445
应收单位持有人单位申购款项 14,763 5,854
预付费用 6,048 12,000
现金及现金等价物 3,459,273 3,237,479
总资产 61,793,529 73,267,703

...... ......
负债
流动负债

应付经纪款项 2,217,678 -
应付单位持有人单位赎回款项 112,942 345,854
应付管理费 96,199 116,045
应付受托人费 62,947 63,522
应付交易费 19,408 4,669
其他应付款项 100,352 200,417
总负债 2,609,526 730,507

...... ......
权益

单位持有人应占净资产 59,184,003 72,537,196
已发行单位总数

-港元类别 8,065……
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