公告日期：2022-01-24

国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人根据本集合计划合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君得盈债券

基金主代码 952020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月28日

报告期末基金份额总额 418,165,012.95份

本集合计划以固定收益品种为主要投资对象，在以
投资目标 资产安全性为优先考虑的前提下，力争获取风险控
制下更高的稳健收益。

本集合计划将在资产配置策略的基础上，通过固定
收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益。
1、资产配置策略

投资策略 2、固定收益品种投资策略

3、杠杆投资策略

4、国债期货投资策略

5、股票投资策略

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+一年定期存款税后
利率×20%+沪深300指数收益率×10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益
风险收益特征 和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、
混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集
合资产管理计划，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得盈债券A 国泰君安君得盈债券C

下属分级基金的交易代码 952020 952320

报告期末下属分级基金的份额总 298,694,748.66份 119,470,264.29份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
国泰君安君得盈债券A国泰君安君得盈债券C

1.本期已实现收益 ……
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