公告日期：2020-04-08

编号：银 字/第 号
中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
托管协议（更新）
集合计划管理人：中信证券股份有限公司
集合计划托管人：中信银行股份有限公司
中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议
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目录
第一条 集合计划托管协议当事人 ---------------------------------------------------------- 4
第二条 集合计划托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------------- 5
第三条 集合计划托管人对集合计划管理人的业务监督和核查 ---------------------- 6
第四条 集合计划管理人对集合计划托管人的业务核查 ------------------------------ 12
第五条 集合计划财产保管 ------------------------------------------------------------------ 13
第六条 指令的发送、确认和执行 --------------------------------------------------------- 15
第七条 交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------- 18
第八条 集合计划资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------- 21
第九条 集合计划收益分配 ------------------------------------------------------------------ 25
第十条 信息披露 ------------------------------------------------------------------------------ 26
第十一条 集合计划费用 --------------------------------------------------------------------- 28
第十二条 集合计划份额持有人名册的保管 --------------------------------------------- 30
第十三条 集合计划有关文件和档案的保存 --------------------------------------------- 31
第十四条 集合计划管理人和集合计划托管人的更换 --------------------------------- 32
第十五条 禁止行为 --------------------------------------------------------------------------- 35
第十六条 集合计划托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算 --------------- 36
第十七条 违约责任 --------------------------------------------------------------------------- 38
第十八条 争议解决方式 --------------------------------------------------------------------- 39
第十九条 集合计划托管协议的效力 ------------------------------------------------------ 40
第二十条 集合计划托管协议的签订 ------------------------------------------------------ 41
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------------------------------------------ 42
中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议
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中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议
集合计划管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
设立日期：1995 年 10 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1995】313 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：1211690.840000 万人民币
存续期限：持续经营
联系电话： 95548
集合计划托……
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