公告日期：2024-04-19

广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划 2024 年第 1 季度报告
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广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人： 广发证券资产管理（广东）有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二四年四月十九日
广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划 2024 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人广发银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024
年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资
产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见>操作指引》，本集合计划于 2023 年 3 月 27 日合同变更生效。本集合
计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发资管多添利六个月持有期债券
基金主代码 879998
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 5,104,802.07 份
投资目标 本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流
动性的前提下，力争为集合计划份额持有人实现超
越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
投资策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析
等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经

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济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类
资产、股票、现金及货币市场工具等大类资产的配
置比例。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300
指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收
益率*2%。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产
品），其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、
股票型集合计划、混合型基金和混合型集合计划，
高于货币市场基金。
基金管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发资管多添利六个月
持有期债券 A
广发资管多添利六个月
持有期债券 C
下属分级基金的交易代
码
872027 872028
报告期末下属分级基金
的份额总额
2,558,315.75 份 2,546,486.32 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
广发资管多添利六个
月持有期债券 A
广发资管多添利六个
月持有期债券 C
1.本期已实现收益 4,895.26 3,088.53
2.本期利润 25,291.02 23,144.56

广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划 2024 年第 1 季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0091
4.期末基金资产净值 2,597,414.44 2,576,992.68
5.期末基金份额净值 1.0153 1.0120
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不
含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期
已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发资管多添利六个月持有期债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
……
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