公告日期：2020-07-03

上海光大证券资产管理有限公司

关于光大阳光智造混合型集合资产管理计划份额折算公告

根据《光大阳光智造混合型集合资产管理计划资产管理合同》和《光大阳光智造混合型集合资产管理计划招募说明书》等规定，上海光大证券资产管理有限公司（以下简称：“本

公司”）将以 2020 年 7 月 3 日为份额折算基准日，在集合计划份额持有人持有的份额所代表

的资产净值总额保持不变的前提下，对光大阳光智造混合型集合资产管理计划 B 类份额（简称：光大阳光智造混合 B，代码：860038）、C 类份额（简称：光大阳光智造混合 C，代码：860039）实施份额折算。

一、折算处理日

2020 年 7 月 3 日

二、折算对象

折算基准日登记在册的本计划 B 类、C 类份额。

三、折算方式

本次折算的折算比例计算基准日为 2020 年 7 月 3 日。

本公司在集合计划份额持有人持有的份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对光大阳光智造混合 B、光大阳光智造混合 C 类份额实施折算，并将光大阳光智造混合 B、光大阳光智造混合 C 实的计划份额净值调整为 1.0000 元。

四、折算结果的公告和查询

折算处理日后的第一个工作日（2020 年 7 月 6 日），计划管理人将公告计划份额折算结

果。自折算处理日后的第一个工作日（2020 年 7 月 6 日）起，计划持有人可以通过本集合

计划销售机构查询其所持有计划份额的折算结果。

五、特别提示

（1）本集合计划折算处理日（2020 年 7 月 3 日）的计划份额净值和集合计划份额累计

净值，将于 2020 年 7 月 6 日......
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