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发表于 2020-10-26 09:09:30 股吧网页版
安信现金管理货币市场基金2020年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-26

   安信现金管理货币市场基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 10 月 26 日
安信现金管理货币 2020 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 2,776,236,950.64 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极
主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准
的收益。
投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析,
并结合央行公开市场操作等情况,合理预测货币市场利
率趋势变化,决定并动态调整投资组合平均剩余期限和
比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素,优先选择国债等高
信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的
前提下,根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分
筛选,重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下,本基金
将在充分验证套利机会可行性的基础上,适当参与市场
的套利,捕捉和把握无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率
差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠
杆操作,为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下,建立
流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收
益性资产之间的配置比例,确保基金资产的变现能力。

安信现金管理货币 2020 年第 3 季度报告
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业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
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