公告日期:2019-12-18
安信现金管理货币市场基金
托管协议
(2019 年 12 月修订)
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................12
五、基金财产的保管.....................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................16
七、交易及清算交收安排.............................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................22
九、基金收益分配.........................................................................................................26
十、基金信息披露.........................................................................................................28
十一、基金费用.............................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管...................................................................................
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