公告日期：2021-05-31

托管协议

方正富邦红利精选混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二一年五月

托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9

五、基金财产的保管 ...... 9

六、指令的发送、确认及执行......12

七、交易及清算交收安排...... 15

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 19

九、基金收益分配 ...... 24

十、基金信息披露 ...... 25

十一、基金费用 ...... 26

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 28

十三、基金有关文件档案的保存......29

十四、基金管理人、基金托管人的更......
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