光伏板块调整不断,如何看待后面的行情?
近期光伏板块的调整比较多,针对这个情况,我认为有多方面的原因:一个是市场风格因素,一个是担心景气度和估值的匹配程度,第三个则是近期公布的社融数据不太好,对经济有所担忧。
基于目前的市场局势,我想更新下我对光伏板块的看法。
1.从供需角度来看,市场主要担心供给问题,担心行业竞争格局。从这个角度来看,这是是目前的主要矛盾之一。
2. 从市场波动情况来看,总是在极度乐观和极度悲观之间波动,以基本面作为钟摆的中枢来看,目前基本面是没有明显变化的,产业趋势越来越明确。但是市场现在很悲观,钟摆摆到预期偏低的位置,需要时间等待市场预期向和基本面相符合的方向回归。
3.从目前估值的角度来看,我认为很多悲观的预期已经包含在价格中。板块内大部分主流一线龙头回落到20倍左右,行业内大部分公司都在25-30倍之间,大部分公司估值较低,而且可以看到很多光伏公司的三季报整体是超预期的,主流公司都是表现不错。
总的来说,单拿估值角度来说,也会帮助市场从过度悲观往基本面回归。
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