公告日期：2012-09-12

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华保本混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2012 年 9 月 12 日
1.公告基本信息
基金名称 平安大华保本混合型证券投资基金
基金简称 平安大华保本混合
基金主代码 700004
基金交易代码 700004（前端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2012 年 9 月 11 日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》、《平安大华
保本混合型证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2012】566 号
基金募集期间
自 2012 年 8 月 13 日
至 2012 年 9 月 7 日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 9 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户） 10,545
募集期间净认购金额（单位：元） 1,019,088,309.57
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 187,977.16
募集份额（单位：份）
有效认购份额 1,019,088,309.57
利息结转的份额 187,977.16
合计 1,019,276,286.73
其中：募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无。
其中：募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 990.10
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012 年 9 月 11 日
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体
时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在至少一种中
国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人
的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以
通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 查询交易
确认情况。
特此公告。
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