公告日期：2022-07-21

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投
资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银红利回报混合

基金主代码 690009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 33,822,347.99 份

投资目标 本基金通过灵活的资产配置，重点投资于历史分红政策良好或股息率
较高、分红意愿强的上市公司，在充分控制基金资产风险和保证基金
资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现
基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在制定投资策略时，将充分考虑国家财政政策、货币政策以及
产业政策，并及时依据政策的变化而对投资策略进行相应的调整；本
基金资产配置是在战略性资产配置（SAA）基准上，更注重运用战术
性资产配置（TAA）来构建和动态调整股票、债券等大类资产配置。
本基金在进行股票配置时，将从分红能力和动力、盈利前景、估值水
平等角度筛选出具有良好盈利前景和分红潜力的公司进行投资。本基
金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -774,279.63

2.本期利润 12,583,684.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.3656

4.期末基金资产净值 ……
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