公告日期：2024-10-25

民生加银精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银精选混合

基金主代码 690003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 76,105,568.54 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采取自上而下的资产配置与行业配置以及自下而上的个股精
选相结合的策略，进行积极主动资产管理。

本基金在个股选择上采取自下而上的股票精选策略，通过构建初选股
票池、精选股票池，从基本面角度筛选出具有核心竞争力优势企业，
并通过估值水平和流动性筛选个股，构建股票投资组合，最后通过风
险评估优化股票投资组合。本基金的债券投资策略主要包括债券投资
组合策略和个券选择策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -814,896.00

2.本期利润 3,100,697.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0406

4.期末基金资产净值 35,914,704.40

5.期末基金份额净值 0.472

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用……
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