公告日期：2023-09-22

西部利得汇逸债券型证券投资基金C类份额分红公告

西部利得汇逸债券型证券投资基金C类份额分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得汇逸债券型证券投资基金

基金简称 西部利得汇逸债券

基金主代码 675121

基金合同生效日 2017年2月4日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部

公告依据 利得汇逸债券型证券投资基金基金合同》、《西部利

得汇逸债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得汇逸债券2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得汇逸债券A 西部利得汇逸债券C

下属分级基金的交易代码 675121 675123

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 - 1.1748

民币元）

截止基准 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:

日下属分 人民币元） - 55,374,655.40

级基金的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元） - 5,537,465.54

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - 0.5300

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为10次，每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配。

（2）A类基金份额此次不涉及分红。

（3）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月27日

分红对象 ……
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