公告日期：2023-08-31

西部利得稳健双利债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 28 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得稳健双利债券 基金代码 675011

下属基金简称 西部利得稳健双利债券 A 下属基金交易代码 675011

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 3 月 30 日

基金经理 林静 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2021 年 10 月 25 日

基金经理 袁朔 经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 14 日

开始担任本基金基金 2022 年 08 月 22 日

基金经理 梁晓明 经理的日期

证券从业日期 2017 年 06 月 26 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产
增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要
投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交
投资范围 易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产；本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，持有可转债转股所得股票以
及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。

本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、
权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，并保持不低于基金资产净值 5%

西部利得稳健双利债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
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