公告日期：2023-10-25

华商价值共享灵活配置混合型

发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商价值共享混合发起式

基金主代码 630016

交易代码 630016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 36,087,304.11 份

本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济
增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和
投资目标 业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中
国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险
的前提下，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长
期稳定的投资回报。

本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而
上”选股策略相结合的原则。在中国经济结构转型的
过程中，以优化资源配置为根本，投资于转型过程中
受益较多的行业，充分挖掘这些行业中具有持续成长
投资策略 性和业绩稳定增长的优质企业。根据对宏观经济和市
场风险特征变化的判断，通过不断优化资产配置、控
制仓位和采用股指期货做套期保值等策略，实现基金
资产长期稳定增值。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率
×45%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。

基金管理人 ……
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