公告日期：2023-08-09

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 2 日
送出日期：2023 年 8 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商价值共享混合发起式 基金代码 630016

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 2013-03-18 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2015-01-27

基金经理 何奇峰 经理的日期

证券从业日期 2006-12-27

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持
续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和
优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造绝对收
益和长期稳定的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中小企
业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会
核准上市的股票）投资比例为基金资产的0—95%。债券、权证、中期票据、中小企业
私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的5%—100%，其中权证投资比例不超过基金资产净值的
3%，中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

主要投资策略 本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则。在

中国经济结构转型的过程中，以优化资源配置为根本，投资于转型过程中受益较多的
行业，充分挖掘这些行业中具有持续成长性和业绩稳定增长的优质企业。根据对宏观
经济和市场风险特征变化的判断，通过不断优化资产配置、控制仓位和采用股指期货
做套期保值等策略，实现基金资产长期稳定增值。 具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金……
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