金元顺安丰祥债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-05-05
金元顺安丰祥债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023-05-04
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2023-05-05
一、产品概况
基金简称 金元顺安丰祥债券 A 基金代码 620009
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份
有限公司
基金合同生效日 2015-01-14
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
理的日期 2018-01-26
基金经理 周博洋
证券从业日期 2012-02-01
注:
“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”(系本基金前身,以下简称“本基金”)合同生效日为
2013 年 02 月 05 日。自 2015 年 01 月 14 日起,本基金转型为债券型证券投资基金。故本文件中,本
基金基金合同生效日为 2015 年 01 月 14 日。本基金自 2023 年 05 月 04 日起增设 C 类份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在强调基金资产安全性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融
债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购,央行票据、短期融资券、资
产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,前述现金资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不直接在二级市场买入
股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股,持有的因可
转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债
所形成的权证应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资主要策略;3、债券选择;4、现金管理。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金系债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币
市场基金,属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。
注:
具体投资策略详见《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
……
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