公告日期：2023-08-05

金元顺安基金管理有限公司
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
基金合同

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年八月

目 录

第一部分 前言和释义...... 1
前 言...... 1
释 义...... 3
第二部分 基金的基本情况...... 9
第三部分 基金份额的发售...... 10
第四部分 基金备案...... 13
第五部分 基金份额的申购与赎回...... 15
第六部分 基金合同当事人及权利义务...... 23
第七部分 基金份额持有人大会...... 31
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 40
第九部分 基金的托管...... 42
第十部分 基金份额的注册登记...... 43
第十一部分 基金的投资...... 45
第十二部分 基金的财产...... 51
第十三部分 基金资产估值...... 53
第十四部分 基金费用与税收...... 59
第十五部分 基金的收益与分配...... 62
第十六部分 基金的会计与审计...... 64
第十七部分 基金的信息披露...... 65
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 71
第十九部分 业务规则...... 74
第二十部分 违约责任...... 75
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...... 76
第二十二部分 基金合同的效力...... 77
第二十三部分 其他事项...... 78
第二十四部分 基金合同内容摘要...... 80

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（基金代码 620001）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记人为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的募集于2007年7月19日获中国证券监督管理委员会《关于同意金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募
集的批复》（证监基金字[2007]213 号），募集期为 2007 年 8 月 6 日至 2007 年 8
月10日。募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,989,265,191.90份基金份额，有效认购户数为 138584 户。《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合
同》于 2007 年 8 月 15 日正式生效。

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于 2010 年 8 月 16 日保本到期，
由于不符合保本基金存续条件，按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》约定，该基金保本到期后转型为混合型基金，名称相应变更为“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”，基金代码为 620001。

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定，依据《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》关于“对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会”的约定，在不损害基金份额持有人利益的前提下，对金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同中不涉及该基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化的部分内容进行了修改，并报经中国证监会备案，修订后的金元比联宝石动力混合型证券投资基金基金合同将于金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金投资转型期结束后次日起正式生效。

基金管理人于 2012 年 3 月 15 日更名为金元惠理基金管理有限公司，本基金
基金名称相应变更为“金元惠理宝石动力混合型证券投资基金”。基金管理人于
2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更
为“金元顺安宝石动力混合型证券投资基金”，基金代码不变。上述变更事项已报中国证监会备案。

此次修订后的基金合同全文如下：

第一部分 前言和释义

前 言

为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范金元顺安宝石动力混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办……
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