公告日期：2024-12-11

信澳消费优选混合型证券投资基金招募
说明书（更新）

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

信达澳银消费优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2012 年 2 月
9 日经中国证监会证监许可【2012】172 号文核准募集。根据相关法律法规，本基
金基金合同已于 2012 年 9 月 4 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产
进行运作管理。2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管
理有限公司”。2022 年 6 月 1 日，本基金名称变更为“信澳消费优选混合型证券投
资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本基金本次招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 30 日，所载财务数据

和净值表现截至 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......24
七、基金备案与基金合同的生效......24
八、基金份额的申购与赎回......25
九、基金的投资......34
十、基金的业绩......47
十一、基金的融资、融券......50
十二、基金的财产......50
十三、基金资产的估值......51
十四、基金收益与分配......56
十五、基金的费用与税收......57
十六、基金的会计与审计......60
十七、基金的信息披露......61
十八、风险揭示......66
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......69
二十、基金合同的内容摘要......71
二十一、基金托管协议的内容摘要......86
二十二、对基金份额持有人的服务......99
二十三、其它应披露事项......100
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......101
二十五、备查文件......101
I

一、绪言

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关规定以及《信澳消费优选混合型证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事……
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