公告日期：2024-06-28

诺德价值优势混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺德价值优势混合 基金代码 570001

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 4 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 11 月 25 日

基金经理 罗世锋 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公
投资目标 司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产
业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股
票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法
规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。

具体投资范围及比例分别为：

投资范围 股票所占基金资产比例 60-95%

债券及其他货币市场工具所占基金资产比例 0-35%

保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进
行适当调整。

本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本面
主要投资策略 的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进
行中长期投资。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金成立于 2007 年 4 月 19 日。净值增长率及业绩基准收益率截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过
往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
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