公告日期：2024-07-18

益民创新优势混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 12 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 益民创新优势混合

基金主代码 560003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 342,203,932.11 份

投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势
企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。

本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从
对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，
再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境
投资策略 的分析，从而判别国内各行业产业链传导的内在机制，并从
中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基金对
于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产
品及服务创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求
创新溢价为目标，来综合构建基金组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％。

风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 益民基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日—2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,054,455.02

2.本期利润 -4,207,922.77

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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