公告日期：2023-08-23

益民创新优势混合型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会于2007年6月4日证监基金字【2007】157号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，信用风险，流动性风险，管理风险，企业创新风险，上市公司经营风险，操作或技术风险，合规性风险和其他风险。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金合同于2007年7月11日生效。本招募说明书（更新）所载内容（除非文中另有所指）截止日为2023年8月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日（财务数据未经审计）。

中国农业银行股份有限公司于2023年8月21日复核了本次招募说明书更新。

目录

第一部分绪言......3
第二部分释义......4
第三部分基金管理人......9
第四部分基金托管人......19
第五部分相关服务机构......22
第六部分基金的募集......24
第七部分基金合同的生效......24
第八部分基金份额的申购与赎回......25
第九部分基金份额的登记......34
第十部分基金的投资......35
第十一部分基金业绩......49
第十二部分基金的财产......51
第十三部分基金资产估值......53
第十四部分基金的收益与分配......58
第十五部分基金费用与税收......60
第十六部分基金的会计与审计......61
第十七部分基金的信息披露......62
第十八部分风险揭示......69
第十九部分基金合同的终止与基金财产清算......71
第二十部分基金合同摘要......72
第二十一部分托管协议摘要......87
第二十二部分对基金份额持有人的服务......99
第二十三部分其他应披露事项......101
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式......103
第二十五部分备查文件......103

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语……
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