3月买什么？电信运营商被强CALL 数字经济仍是金股高频词!

2023年03月01日 12:29

　来源： 财联社
　摘要

　　【3月买什么？电信运营商被强CALL 数字经济仍是金股高频词】梳理了10家券商的金股后发现有以下2个特点：：数字经济(AI+信创)，以电子、计算机、通信三个行业为代表。：一个是经济复苏的机械概念，以机械、基础化工为代表。

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　　2月A股整体上进入震荡调整期。相较1月份北向资金超千亿的净流入，2月份仅净流入92亿元。增量资金走弱，致大蓝筹的集体熄火；而这进一步导致市场偏好小市值，比如以ChatGPT为首的AIGC。

　　对于3月，券商青睐哪些个股呢？财联社梳理了10家券商的金股后发现有以下2个特点：

　　：数字经济(AI+信创)。以电子、计算机、通信三个行业为代表，其中电信运营商被6家券商同时推荐。具体而言，中国移动被推荐5次，中国电信被推荐1次。

　　：一个是经济复苏的机械概念。以机械、基础化工为代表。

　　AIGC概念无疑是2月的最大主线，东财AIGC概念指数(861473)2月份涨16.57%。

　　关于推荐电信运营商的逻辑，主要还是围绕AI对算力的需求提升展开。

　　国盛通信团队指出，随着AIGC在国内加速发展，三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”，无论是用自身优质数据进行模型自研，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。除关注三大运营商外，在运营商加速布局AI、数据要素与数字化时代的大周期下，如负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、运营商业务支撑系统BOSS、数字化落地与运维等产业链都有望迎来数据要素下的新一轮景气周期。

　　中金公司也指出，从投资角度来看，支撑AIGC应用蓬勃发展、及其背后海量参数的大模型训练的底层硬件基础设施有望成为“卖水者”，凭借较高的确定性在投资层面先行。

　　当然除了广义的数字经济概念，机械和化工也获得了券商的推荐。

　　机械方面，中信证券研报指出，根据中国工程机械工业协会公布的数据，2023年1月销售各类挖掘机10443台，同比下降33.1%，下滑的主要原因系春节假期扰动；当前时点看，国内工程机械行业已有好转趋势，未来随着社融如预期大规模投放，基建开工量有望逐渐提速，工程机械行业下游需求有望持续转好。近期主机厂对2023年内销的预期进一步上调，从原来的下滑转变为持平甚至略增，叠加2023年以来核心主机厂出口业务持续高增，全年工程机械行业业绩同比转正为大势所趋。维持工程机械行业“强于大市”评级。

　　化工方面，主要逻辑是涨价的大宗商品。

　　国泰君安证券指出，近期复工复产加速推进，经济修复趋势进一步明确带来部分周期品涨价信号。除考虑内需占比较高、由于供给端产能受限、短期供需缺口带来的价格弹性品种外，可关注临近两会前，由于对安全生产和环保的要求提升，可能造成部分工业生产领域产能收紧，从而引发的涨价线索。

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