公告日期：2024-06-27

建信稳定增利债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年6月27日

1.公告基本信息

基金名称 建信稳定增利债券型证券投资基金

基金简称 建信稳定增利债券

基金主代码 530008

基金合同生效日 2008年6月25日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》、《建信稳定增利

债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信稳定增利债券A 建信稳定增利债券C

下属分级基金的交易代码 531008 530008

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 2.014 1.948

元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金可

属分级基金的 供分配利润 （单位：人 1,760,834,257.80 175,144,693.39

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 150,815,448.40 -

的应分配金额 （单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 2.100 -

/10份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额， 红利再投资的份额免收申购费。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年6月28日

直接计入其基金账户，2024年7月1日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

3.其……
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