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发表于 2023-06-06 07:52:45 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-06


临时公告
长信基金管理有限责任公司

关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告

公告送出日期:2023 年 6 月 6 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富安纯债半年定开债券

基金主代码 519945

基金合同生效日 2019 年 6 月 10 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》、《长信富安纯债半年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《长信富安纯债半年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 2 日

下属分级基金的基金简称 长信富安纯债半年定开 长信富安纯债半年定开
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 519945 519944

截 止 基准日基金份额净值(单 1.1021 1.0996

收 益 位:元)

分 配 基准日基金可供分配利 8,771,058.36 259,671.27

基 准 润(单位:元)
日 的 截止基准日按照基金合

相 关 同约定的分红比例计算 8,771,058.36 259,671.27

指标 的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基 0.363 0.341

金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注:根据《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。

临时公告
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 7 日

除息日 2023 年 6 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 9 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2023 年 6 月 7 日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所产生的份额于 2023 年 6 月 8 日直接
划入其基金账户,2023 年 6 月 9 日起投资者
可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]
税收相关……
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