公告日期：2020-05-25

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型证券

投资基金分红的公告

公告送出日期：2020 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德 裕利纯债 债券型证券 投资基金

基金简称 交银裕利纯 债债券

基金主代码 519786

基金合同生 效日 2016 年 11 月 23 日

基金管理人 名称 交银施罗德 基金管理 有限公司

基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司

公告依据

《公开募集证 券投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《交 银 施 罗 德

裕 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《交 银 施 罗 德 裕

利纯债债 券型证券投 资基金招 募说明书》等

收益分配基 准日 2020 年 5 月 15 日

有关年度分 红次数的 说明 本 次 分 红 为 对 交 银 施 罗 德 裕 利 纯 债 债 券 型

证 券 投 资 基 金 A

类基金份 额 2020 年度基 金利润实施 的第一次 分红

下属分级基 金的基金 简称 交银裕利纯 债债券 A 交银裕利纯 债债券 C

下属分级基 金的交易 代码 519786 519787

截止基准日 下属分级 基金

的相关 指标

基准日下属 分级基金 份额净值

（单位：......
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