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发表于 2019-11-06 09:29:58 股吧网页版
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-06

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交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书
(2019 年第 3 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇一九年十一月
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
(更新) 招募说明书(2019 年第 3 号)
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【重要提示】
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经 2016 年 8
月 12 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可【2016】
1812 号文准予募集注册。 本基金基金合同于 2017 年 3 月 3 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内采取封闭式运作。封闭期
内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。本基金转为开放式运作后基金投
资者方可申购、赎回本基金基金份额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资中小企业私募债
的特有风险; 投资资产支持证券的特有风险; 连续六十个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元情形时基金管理人将依基金合同
约定提前终止基金合同的风险; 投资本基金特有的其他风险等等。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,
潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
(更新) 招募说明书(2019 年第 3 号)
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能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和
损失。
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金......
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